반응형 전체 글133 2025년 4분기 Form 13F 분석 - 브릿지워터가 마이크론을 매수한 이유 달리오의 선택은 ‘신호’다세계 최대 헤지펀드 중 하나인 브릿지워터(Bridgewater Associates)의 2025년 4분기 Form 13F 보고서가 공개되면서 시장의 시선이 집중됐다. 특히 창립자인 Ray Dalio의 전략적 방향성에 대한 해석이 이어졌다. 그중 가장 눈에 띄는 변화는 Micron Technology(마이크론) 신규 매수 또는 비중 확대다. 왜 하필 지금, 메모리 반도체 기업일까?이번 결정은 단순한 종목 선택이 아니라 거시경제 사이클, 반도체 업황 회복, AI 인프라 확장, 금리 피크아웃 시나리오가 복합적으로 반영된 전략적 움직임으로 해석된다.메모리 반도체 슈퍼사이클 진입 신호2025년 하반기부터 DRAM과 HBM(고대역폭 메모리) 가격이 반등 국면에 진입했다. 특히 AI 데이터센터.. 2026. 2. 25. 2026년 2월 25일 미국 증시 주요 뉴스 1️⃣ 3대 지수 상승 마감 — AI 기대 회복 + 기술주 반등미국 증시는 전일 조정 이후 강하게 반등하며 일제히 상승 마감했습니다.S&P500: +0.8%나스닥: +1.0%다우존스: +0.8%러셀2000: +1.2%이는 최근 기술주 중심의 약세 구간에서 투자심리가 일부 회복된 결과로, 특히 소프트웨어 및 AI 관련주가 주도했습니다. 2️⃣ AMD·Meta AI 공급계약 발표 — 기술 섹터 랠리 주도반도체 기업 AMD는 Meta Platforms와 AI용 칩 대규모 공급 계약 체결을 발표하면서 투자자들의 관심을 끌었습니다. 이 소식이 기술주 반등의 핵심 모멘텀으로 작용했고, AMD 주가는 장중 8%대 이상 급등했습니다. 이 계약은 Meta의 AI 인프라 구축 확장 전망을 반영하는 동시에 AI 투자.. 2026. 2. 25. 2026년 2월 24일 미국 증시 주요 뉴스 1️⃣ 3대 지수 급락 — AI 리스크·관세 불확실성 확대2월 23일(월) 미국 증시는 투자심리 위축 속에서 3대 지수가 크게 하락했습니다.S&P 500: -1.0%나스닥: -1.1%다우존스: -1.7%이는 시장이 AI 관련 업종에 대한 실적 불확실성 및 기술 패권 경쟁 리스크, 그리고 트럼프 행정부의 관세 정책 불확실성을 재평가하며 위험자산을 매도했기 때문입니다. 2️⃣ 트럼프 관세 정책 재부상 — 무역 리스크가 시장 압박트럼프 대통령이 미국 대법원의 관세 무효 판결 이후 새로운 15% 글로벌 관세 부과 계획을 발표하며, 무역전쟁 리스크가 부각됐습니다. 투자자들은 이에 따라 글로벌 경제 성장 둔화 우려를 반영하며 주식을 매도했습니다.이 같은 관세 불확실성은 특히 기업의 수출입 비용 부담과 공급망 리.. 2026. 2. 24. 트럼프 관세정책 ‘위법’ 결론 - 증시 시장의 향방은 어디로 갈까? 관세가 흔들리면 시장도 흔들린다미국 대법원이 트럼프 행정부의 광범위한 관세 부과 조치에 대해 위법 판단을 내리면서 글로벌 금융시장이 다시 한 번 큰 변수에 직면했습니다. 이번 판결의 핵심은 대통령의 긴급 권한을 근거로 부과된 대규모 관세가 법적 권한 범위를 넘어섰다는 점입니다.관세는 단순한 세금이 아닙니다. 기업의 원가 구조, 글로벌 공급망, 소비자 물가, 통화정책 기대, 그리고 주식시장 밸류에이션까지 직결되는 거시경제 변수입니다. 따라서 이번 위법 판결은 단순한 정치 이슈가 아니라, 증시의 중기 방향성을 좌우할 수 있는 정책 리스크 사건으로 평가됩니다.그렇다면 시장은 어디로 향할까요?위법 판결의 의미1. 대통령 권한 제한, 정책 불확실성 확대이번 판결은 행정부의 관세 부과 권한에 제동을 건 사례입니다... 2026. 2. 23. 워런 버핏이 ‘뉴욕 타임즈’를 투자한 이유 완전 정리 (2025년 4분기 Form 13F) 왜 지금, 뉴욕 타임즈인가?2025년 4분기 Form 13F 공개 이후 시장의 관심은 다시 한 번 워렌 버핏의 선택에 집중되었습니다. 특히 눈에 띄는 종목은 바로 뉴욕 타임즈(The New York Times Company) 입니다.AI, 반도체, 빅테크가 시장을 주도하는 환경 속에서 전통 언론사 투자라니, 다소 의외처럼 보일 수 있습니다. 그러나 버핏의 투자 철학을 이해하면, 이번 선택은 매우 일관된 흐름 안에 있습니다.이번 글에서는 2025년 4분기 13F 기준으로, 버핏이 뉴욕 타임즈를 선택한 이유를 재무적·산업적·철학적 관점에서 분석해 보겠습니다.버핏의 핵심 투자 원칙과 NYT의 적합성1) 강력한 브랜드 해자(Moat)버핏은 반복적으로 “지속 가능한 경쟁우위(경제적 해자)”를 강조해 왔습니다.뉴욕.. 2026. 2. 21. 2026년 2월 21일 미국 증시 주요 뉴스 1️⃣ 대법원, 트럼프 광범위 관세 조치 무효 판결 — 증시 상승 견인미국 대법원(Supreme Court)은 전임 대통령 도널드 트럼프 행정부가 연방법상 비상 권한으로 시행한 광범위한 관세 조치를 불법으로 무효화하는 결정을 내렸습니다. 이 판결은 곧바로 시장에 긍정적으로 반영되며 투자자 불확실성이 일부 해소됐습니다.이에 따라 주요 지수는 장 초반 약세에서 반등 마감했습니다. 이러한 법적 리스크 완화는 특히 대형 기술주를 중심으로 매수세를 촉진했습니다. 2️⃣ 3대 지수 상승 마감 — 주간 기준도 플러스2월 20일 마감한 증시에서 주요 지수는 일제히 상승했습니다.S&P 500: +0.69%다우존스: +0.47%나스닥: +0.90%러셀2000: 소폭 하락지수는 주간 기준에서도 상승 마감하며 반등 흐름을.. 2026. 2. 21. 이전 1 2 3 4 ··· 23 다음
