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투자 공부83

AI·HBM 수요 폭증, 삼성전자와 SK하이닉스 주가 상승의 배경 2026년 1월, 왜 다시 반도체인가2026년 1월 증시의 중심에는 다시 한 번 반도체가 있습니다.삼성전자와 SK하이닉스의 주가는 단순한 기대감이 아니라, AI와 HBM이라는 구조적 수요 변화를 배경으로 강한 상승 흐름을 만들어내고 있습니다.이번 주가 상승은 단기 테마나 일회성 호재가 아니라,👉 “반도체 산업의 역할 자체가 바뀌고 있다”는 시장의 인식 변화에서 출발했습니다.1. AI가 바꾼 반도체 수요의 질AI 산업의 성장은 단순히 서버 수를 늘리는 문제가 아닙니다.연산량·데이터 처리 속도·전력 효율이라는 세 가지 조건을 동시에 만족시켜야 합니다.이 과정에서 기존 DRAM 중심 구조는 한계에 부딪혔고,시장 중심은 자연스럽게 **고대역폭 메모리(HBM)**로 이동했습니다.✔ AI 학습·추론 속도를 좌우하.. 2026. 1. 13.
📌 워렌 버핏의 3분기 깜짝 선택: 구글(알파벳) 투자 배경 분석 🟦 왜 이번 분기 뉴스가 ‘깜짝’이었나2025년 3분기(9월 30일 기준) 제출된 버크셔 해서웨이의 Form 13F에 따르면, 버크셔는 이번 분기에 알파벳(구글, Alphabet Inc.) 지분을 새로 편입한 것으로 확인됐습니다. 이 발표는 “버핏이 드디어 구글을 샀다”는 뉴스로 큰 주목을 받았는데요. 전통적으로 가치주·안정적 현금흐름을 선호하던 버핏이 고성장 빅테크에 신규 편입한 것은 투자자들에게 중요한 신호였습니다.🟦 Q3 2025 13F에 나타난 ‘무엇’ — 숫자 요약보유 주식 수(신규 편입): 약 17.8백만 주(약 17,800,000주) 규모로 보고됨. 장부가치(보고 기준): 매체별로 추정액은 다르지만 대체로 약 4.3~4.4억 달러(수십억 달러 규모) 수준으로 집계되어 기사화되었습니다. 이.. 2025. 11. 26.
📌 ISA vs IRP: 한 번에 정리하는 2025년 절세 계좌 비교 가이드 투자를 처음 시작하거나 재테크를 진행하는 분들이 가장 먼저 고민하는 질문은 바로 이것입니다.“ISA와 IRP, 둘 중에 뭘 먼저 해야 할까?”두 계좌는 모두 정부가 제공하는 대표적인 절세 혜택 계좌이지만, 목적·혜택·운용 방식이 완전히 다릅니다.ISA는 투자와 비과세 중심의 계좌라면, IRP는 노후 준비와 세액공제 중심의 계좌입니다.따라서 두 계좌의 차이점을 정확히 이해하면 절세 효과는 2배로 커지고, 잘못 선택하면 오히려 불편함과 불이익이 생길 수 있습니다.이 글에서는 2025년 기준으로 ISA와 IRP의 구조, 혜택, 목적, 인출 규정, 세제 혜택까지 한 번에 비교해드립니다.1) ISA란 무엇인가? (만능통장, 종합투자계좌)● 핵심 개념ISA(Individual Savings Account)는 예금,.. 2025. 11. 20.
📌 2025년 개인연금·IRP 소득공제 총정리: 직장인 필수 가이드 노후를 위한 개인 연금 준비는 단순한 저축을 넘어 절세 전략으로도 매우 유용합니다. 특히 “개인연금저축(연금저축)”과 “개인형 퇴직연금(IRP)”은 매년 납입 시 세액공제 혜택을 제공하여 연말정산에서 상당한 절세 효과를 낼 수 있는 계좌입니다.하지만 “공제 한도는 얼마인지”, “공제율은 내 소득 수준에서 어떻게 되는지” 등 제도를 잘못 이해하면 기회를 놓치거나 오히려 불이익을 볼 수 있습니다.이번 글에서는 2025년 기준으로 적용되는 연금저축 + IRP의 소득공제(세액공제) 기준과 전략적 활용법을 신뢰할 수 있는 자료를 바탕으로 정리해드립니다.1) 연금저축과 IRP, 무엇이 다른가?연금저축: 개인이 자유롭게 가입 가능한 연금계좌로, 연금저축보험, 연금저축펀드 등이 포함됩니다. MNT의 설명에 따르면 연간.. 2025. 11. 19.
📌 2025년 3분기 드러켄 밀러 포트폴리오 분석 (Form 13F) 스탠리 드러켄 밀러(Stanley Druckenmiller)는 월가의 전설적인 투자자 중 하나로, 그의 운용사 Duquesne Family Office는 그의 투자 전략을 잘 반영합니다. 매 분기 공개되는 Form 13F 보고서는 그의 포트폴리오 구조, 보유 종목, 투자 방향을 파악할 수 있는 중요한 창입니다.2025년 3분기(9월 30일 기준) 그의 13F를 보면, 드러켄 밀러는 바이오테크 + 헬스케어 + 반도체 + 성장 소비기업 등에 전략적으로 베팅하면서도, 일부 리스크 조정 움직임을 보이고 있습니다. 이 글에서는 포트폴리오 규모, 핵심 보유 종목, 변화 포인트, 그리고 투자 전략의 시사점을 상세하게 분석합니다.1) 포트폴리오 개요Duquesne Family Office (드러켄 밀러 소유)의 202.. 2025. 11. 17.
📌 2025년 3분기 켄 피셔(Fisher Asset) 포트폴리오 완전 분석 (Form 13F) 켄 피셔의 13F, 왜 주목해야 하나요?켄 피셔(Ken Fisher)가 이끄는 Fisher Asset Management는 기관투자자와 개인 투자자 모두가 주시하는 운용사입니다. 매 분기 제출되는 Form 13F는 해당 기관이 공개 주식(미국 상장 주식)을 어떻게 분배하고 있는지를 보여주는 공식 문서로, 펀드의 투자 철학과 포지셔닝 변화(섹터·종목·비중)를 읽는 유용한 단서가 됩니다.2025년 3분기(9월 30일 기준) Fisher의 13F를 보면 기술(특히 AI·클라우드·반도체 등) 중심의 비중 확대와 동시에 채권 ETF 등 안전자산을 병행한 ‘밸런스형’ 전략이 뚜렷합니다. 본문에서는 포트폴리오 규모, 상위 보유종목, 섹터별 배분 변화, 눈에 띄는 매수/매도·리밸런싱 포인트, 그리고 투자자로서 주의할 .. 2025. 11. 16.

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